Organisation et fonctionnement des marchés et instruments financiers : les fondamentaux Mixte : présentiel / à distance

Les instruments financiers échangés sur les marchés financiers sont la matière même des échanges. Leur importance est vitale tant pour l'ensemble de l'économie que pour les intervenants directs : banques, brokers, chambres de compensation, dépositaires etc.

De très nombreux et complexes process y étant mis en œuvre quotidiennement, notre formation permettra de mieux appréhender le fonctionnement de cette communauté et être opérationnel dans ce milieu.

• Être efficace dans un environnement professionnel des marchés financiers.
• Comprendre les principes de fonctionnement des marchés financiers.
• Connaitre les principaux instruments financiers
• Comprendre les usages usages de ceux-ci

Introduction :

• Rôle des marchés financiers et principes de fonctionnement
• Quelques notions  de base sur les marchés financiers
• Les différents types de marchés financiers
• Les principaux indices boursiers

Les principaux acteurs intervenant sur les marchés financiers :

• Les banques
• Les fonds
• Les entreprises non financières
• Les marchés, trading venue
• Les chambres de compensation
• Les dépositaires
• Les courtiers
• Les régulateurs

Quelques Produits de capital :

• Les actions
• Les droits à souscriptions
• Les fonds

Quelques Produits de créances :

• Les obligations
• L'EMTN
• Les TCN

Quelques Produits dérivés fermes :

• La notion de dérivé et de sous-jacent
• Le FRA
• Les swaps, futures
• Les dérivés sur indice

Quelques Produits dérivés optionnels

• Caractéristiques
• Call, put – leur achat vs vente

Organisation des acteurs intervenant sur les marchés financiers et stratégies de trading :

• Sales, Front, Middle, Back Offices
• Les stratégies d'investissement (investissement à long terme, trading, investissement dans les OPCVM)

Valorisation et mesure du risque :

• Actualisation
• Exemples : obligation, action, option
• Approche probabiliste : VAR

Contraintes règlementaires :

• Comptabilité Normes IFRS, GAAP
• Règles prudentielles, ratios Bâlois
• Directives MIF I et II
• Directive EMIR et son corollaire aux USA la Dodd Frank Act
• Conformité : MAD abus de marché, KYC
• Les relations avec les régulateurs

Défis et transformations sur les marchés financiers : nouveaux acteurs, digitalisation, tendances de marché

• Toute personne devant se familiariser avec l'organisation et les principes de fonctionnement d'une banque d'investissement.

•  Cadres bancaires désireux de disposer d'une vision globale des instruments financiers.

Equipes projet intervenant dans ou autour des marchés de capitaux

• Notions de base de l'économie.
• Connaissance de base du contexte de l'organisation d'une banque.

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

•  Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Apports des connaissances communes.
• Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
• Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
• Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
• Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
• Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
• Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

En amont de la formation

• Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
• Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation

•  Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation

• Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
• Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
• Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.